หุ้นเด้ง: Baggerstocks

รู้ และ เห็น ตามความเป็นจริง

หุ้น SELIC : กาวรายได้โต แต่…!!!

หุ้น SELIC : กาวรายได้โต แต่…!!!

ว่าแล้วอยู่ๆก็อ่านข่าวเจอดีลของ หุ้น SELIC ซื้อเข้าซื้อกลุ่ม PMC ดูแล้วน่าสนใจ ลองมาดูว่าดีลนี้จะน่าสนใจ

แต่…มันจะมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่รึเปล่า ลองมาเดาๆกันครับ เอาแบบไม่ต้องเข้าใจธุรกิจมาก

ดูแค่ตัวเลขความเป็นไปได้คร่าวๆ

SELIC-Buy PMC

ที่มาข่าวจาก efinance  http://www.efinancethai.com

 

รายงานที่บริษัทแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์

SELIC- deal Buy PMC

สรุปก็คือ SELIC เข้าซื้อกลุ่ม PCM 100% รวมมูลค่า 1030 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ Q1 2562

 

 

โดยกลุ่ม PCM (คร่าวๆ คือ PCM ทำสติ๊กเกอร์ ลูกค้าเป็นโรงพิมพ์)  มีรายได้ปีละประมาณ 800 ล้านบาท

กำไรปีล่าสุด 2560 ที่แจ้งคือ   89 ล้านบาทตีซะว่า 100 ล้านบาท

ที่มาจากรายงานที่ปรึกษาการเงินครับ

SELIC- PMC Revenue

 

 

SELIC รายได้ 9M 2561 รายได้ 450 ล้าน กำไร 4.8 ล้านบาท

ถ้าให้กำไรทั้งปี 2561 เป็น 10 ล้านบาท

กำไรปี 2562 จะเป็น 10+100= 110 ล้านบาท โตรุนแรง โตความเร็วสูง  โต silly ful (พอๆ)

 

SELIC- Revenue

 

 

แต่ปัญหาก็คือ…

SELIC ต้องใช้เงิน 1,030 ล้านบาท

ประกอบด้วยเงินจากบริษัทเอง 130 ล้านบาท

และเงินกู้จากสถาบันการเงิน 900 ล้านบาท!!!

 

 

เงินจากตัวเองน่าจะพอ

SELIC- Asset

 

แต่เงินจากสถาบันการเงิน 900 ล้าน ถ้ากู้ได้จะส่งผลให้

  1. ตอนนี้บริษัทมี DE ที่ 0.33 เท่า(122/362) ถ้ากู้เพิ่มอีก 900 ล้าน DE จะเป็น 1022/362 = 2.82 เท่า!!!
  2. ถ้าให้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ 7%  บริษัทจะมีต้นทุนการเงิน 900*7%= 63 ล้านบาท    ถ้ากำไรก็น่าจะเป็น 110-63 = 47 ล้านบาท !!!!

***ย้ำนะครับว่าตัวเลขเกิดจากคาดการณ์ส่วนบุคคล

ตัวเลขนี้จากการคาดการณ์ของผู้เขียน

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล

และสามารถหาข้อมูลบริษัท SELIC เพิ่มได้ ที่นี่

IR และ ผู้บริหาร SELIC ใจดี และพร้อมให้ข้อมูล ครับ 🙂

 

SELIC- Fact Sheet

ลองใช้ factsheet ช่วยอ่าน หุ้น SELIC ดูได้นะครับ

อ่านย้อนหลังเรื่องการใช้ fact sheet ได้ที่นี่

 

ถ้าคิดที่ราคาล่าสุดที่ 2.6 บาท SELIC มี market cap 728 ล้านบาท

Forward PE =  728/47 = 15 เท่า !!!

ทีนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆ แล้วหล่ะครับ?

 

จบด้วยประการฉะนี้  🙂

 

baggerstocks

คนธรรมดาๆ ที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็น "ศิลปิน" ทั้งๆที่วาดรูป และเล่นดนตรีไม่เป็น ชอบการลงทุน และอ่านหนังสือเป็นกิจวัตร ความฝันก็คือ "มองหาเส้นขอบฟ้าที่อยู่ถัดไป..."

Comments are closed.
UA-36576237-2